Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Handel, Abwicklung, Controlling und Meldewesen, die regelmäßig Eingaben und/oder Abfragen in SimCorp Dimension vornehmen

• Sie kennen wichtige Felder und Funktionen in der Anwendung SimCorp Dimension zur Erfüllung der nationalen aufsichtsrechtlichen Meldepflicht.
• Sie sind u. a. vertraut mit den Kennzeichnungsmöglichkeiten in SCD für die Meldeerfordernisse nach Basel III sowie für die Fondsdurchschau nach der Transparenzmethode.
• Anhand von Fallbeispielen sind Sie in der Lage, die notwendige Verschlüsselung von Depot- und Gattungseinstellungen vorzunehmen.

Felder und Funktionen in SCD, die Einfluss auf die Anlieferung an das Meldewesen haben

• Relevante Felder und Einstellungen zu den Gattungen, Depots, Partnern und in den Geschäftsmasken
• Instrumentbezogene Einstellungen für das Meldewesen
• Auswertungen mit den relevanten Stichtags- und Periodenberechnungen und dem Echtbestand

Die neuen Erfassungsfelder in SCD

• Für die Eigenkapital-Abzugspositionen gem. Basel III (COREP)
• Für die Meldung von Abwicklungs- und Vorleistungsrisiken (inkl. Prozessbeschreibung)

Die Durchschaumöglichkeiten nach der Transparenzmethode

• Notwendige Verschlüsselung von Depot- und Gattungseinstellungen anhand von Fallbeispielen
• Diverse Stufen der Durchschau
• Zerlegung der Fonds im Fonds
• Die Positionspreispflege (Anteil am Fondsvermögen)
• Möglichkeiten der Anrechnung eines Fonds auf den "unbekannten Schuldner" aller Konstrukte
• Auswertungen zur Abstimmung mit dem Meldewesen

Mitarbeiter/-innen der Firma Preyer Information Technology GmbH

Die Erfassungsmöglichkeiten zur Erfüllung des europäischen Aufsichtsrechts (Transaktionsregister/EMIR) sind nicht Bestandteil dieses Seminars.