Neue Mitarbeiter/-innen im Themenbereich Nachkalkulation/OSPlus-Banksteuerung

• Sie kennen die wesentlichen Methoden der zahlungsstromorientierten Kalkulation.
• Sie sind mit Informationen zur Parametrisierung im S-DWH-Änderungsdienst vertraut.
• Sie können zoK-Reports mithilfe der Anwendung "Nachkalkulationsanalyse" bearbeiten.

Vermittlung der grundlegenden Methoden der zahlungsstromorientierten Kalkulation

• Tägliche Verarbeitung des Festzinsgeschäfts
• Monatliche Verarbeitung des variablen Geschäfts

Ermittlung der Ergebnisgrößen

• Zinskonditionenbeitrag vor Liquidität
• Gedeckter bzw. ungedeckter Liquiditätsspread
• Schaden/Nutzen
• Barwertiger Margen- und Liquiditätsbeitragsausgleich

Maschinelle und manuelle Korrekturverfahren im Kontext der Margen- und Liquiditätsbeitragsermittlung

Funktionsweise und Einsatzgebiete der zoK-gestützten Basiskalkulation (zoKB)

Parametrisierung der Margen- und Liquiditätsbeitragsermittlung im S-DWH-Änderungsdienst mit Exkurs zur Parametrisierung des variablen Geschäfts im IDH

Bedeutung und Nutzung der Anwendung "Nachkalkulationsanalyse" zur kontinuierlichen Verbesserung der zoK-Datenqualität

Hinweise zur Ergebnisüberleitung an das OSPlus-Vertriebscontrolling/die OSPlus-Banksteuerung und an den IDH

• Tanja Gerling

Fachliche Kenntnisse in der Kalkulation von Zinsgeschäften (Effektivzinsermittlung und Bruttomargenkalkulation) sind erwünscht.